Memahami Aset Synthetic Crypto

Cek Market Crypto Hari Ini:

Bittime - Aset synthetic kripto, juga dikenal sebagai "aset synthetic," meniru nilai dan perilaku aset keuangan sungguhan atau aset dari dunia fisik, seperti saham, komoditas, mata uang, atau bahkan kriptokurensi lainnya, tanpa perlu memiliki aset yang mendasarinya secara nyata. 

Meniru Nilai Dunia Nyata

Instrumen keuangan digital ini dihasilkan menggunakan derivatif keuangan yang rumit dan smart contract pada platform blockchain, terutama dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi). 

Karakteristik kunci dari aset synthetic kripto meliputi kemampuan untuk membangun smart contract terdesentralisasi pada sistem blockchain seperti Ethereum, menggunakan jaminan untuk mengamankan nilai, memantau harga aset target dengan tepat, dan menciptakan produk leverage atau derivatif yang fleksibel.

Baca Juga: CoinShares Mendistribusikan Keuntungan Staking Ethereum kepada Klien ETP

Membuka Akses Keuangan dalam DeFi

Munculnya keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah memperluas akses ke berbagai pasar keuangan dan aset, mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional.

Namun, pengguna harus berhati-hati karena instrumen-instrumen ini memperkenalkan kompleksitas dan risiko, memerlukan pemahaman menyeluruh tentang cara kerjanya dan implikasinya terhadap strategi investasi. 

Meskipun kompleksitas nya, keleluasan DeFi menawarkan peluang untuk inklusi keuangan yang lebih luas dan inovatif.

Baca Juga Cara Beli Crypto:

Membedakan Antara Aset Konvensional dan Digital

Aset konvensional mencakup barang fisik atau moneter seperti saham, obligasi, dan komoditas yang diperdagangkan di pasar keuangan yang mapan, sementara aset synthetic kripto adalah representasi digital yang dirancang untuk meniru nilai dan kinerja aset tradisional menggunakan teknologi blockchain. 

Tidak seperti aset konvensional, yang memiliki bentuk fisik atau kertas, aset synthetic kripto hanya ada secara digital di jaringan blockchain, menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas, likuiditas, dan pemrograman. 

Namun, mereka juga menimbulkan risiko dan kompleksitas unik, yang memerlukan navigasi hati-hati oleh para investor.

Sumber: Cointelegraph

Menganalisis Risiko dan Keuntungan

Meskipun aset synthetic kripto menyediakan aksesibilitas dan likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan aset konvensional, mereka memperkenalkan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan sifat digital mereka dan ketergantungan pada teknologi blockchain.

Investor harus sadar akan perbedaan yg ada, termasuk potensi kerentanan dalam smart contract dan volatilitas pasar. 

Namun demikian, pemrograman dan adaptabilitas aset synthetic kripto menawarkan peluang untuk inovasi dan diversifikasi portofolio.

Menavigasi Tantangan Regulasi

Seiring dengan percepatan adopsi aset synthetic kripto, pengawasan regulasi penting untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.

Regulator menghadapi tugas yang sensitif untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen dalam lanskap keuangan terdesentralisasi yang terus berkembang. 

Kerangka kerja dan panduan regulasi yang jelas dapat menanamkan keyakinan dan kejelasan bagi investor sambil mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam sektor DeFi.

Baca Juga: Apa Itu Smart Layer Network (SLN)? Layanan Terdesentralisasi yang Dukung Semua Rantai EVM

Eksplorasi Berbagai Jenis Aset Synthetic Kripto

Stablecoin Synthetic: Alternatif yang Stabil

Stablecoin synthetic, token digital yang dirancang untuk meniru stabilitas dan nilai mata uang fiat seperti dolar AS atau euro, memberikan pengguna sarana untuk melakukan transaksi dan menyimpan nilai dalam ekosistem kriptokurensi tanpa terpengaruh oleh volatilitas yang melekat dalam kriptokurensi. 

Misalnya, sUSD, dibangun di atas platform Synthetix, bertujuan untuk memberikan pengguna akses ke bentuk tunai digital yang stabil yang dipatok pada nilai dolar AS.

Komoditas dan Saham yang Ditetapkan dalam Bentuk Token: Representasi Digital dari Aset Dunia Nyata

Komoditas dan saham yang ditetapkan dalam bentuk token berfungsi sebagai representasi digital dari aset dunia nyata seperti emas, minyak, saham, dan komoditas lainnya pada jaringan blockchain. Aset synthetic ini memungkinkan kepemilikan fraksional terdesentralisasi dan perdagangan aset tradisional. 

Contohnya adalah sOIL, aset synthetic yang melacak harga minyak mentah, dikembangkan di atas platform Synthetix, memungkinkan investor untuk terpapar pada perubahan harga minyak tanpa secara fisik memiliki minyak.

Token Leverage dan Token Inversi: Memperbesar atau Melawan Perubahan Harga

Token leverage dan inversi adalah aset synthetic yang dirancang untuk memperbesar atau melawan pergerakan harga dari aset yang mendasarinya. Token inversi menguntungkan dari penurunan harga aset yang mendasari, sementara token leverage memperbesar baik keuntungan maupun kerugian. 

Sebagai contoh, BTC3L bertujuan untuk memberikan pengembalian harian tiga kali lipat lebih tinggi dari harga Bitcoin, menawarkan para trader paparan yang diperbesar terhadap fluktuasi harga Bitcoin.

Aset Synthetic yang Menghasilkan Pendapatan: Menghasilkan Pendapatan Pasif

Dalam ekosistem DeFi, aset synthetic yang menghasilkan pendapatan menawarkan pengembalian kepada pemegang melalui staking atau pinjaman, memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan pasif. 

Sebagai contoh adalah cDAI, dikembangkan oleh protokol Compound, yang memungkinkan pemegangnya untuk berpartisipasi dalam operasi peminjaman dan mendapatkan bunga dari stablecoin DAI mereka.

Karena cDAI mengakumulasi bunga dari waktu ke waktu, itu memenuhi syarat sebagai aset synthetic yang menghasilkan pendapatan.

Baca Juga: Ingin Mendapat Portal (PORTAL) Airdrop? Ketahui Dulu Cara dan Manfaatnya

Memanfaatkan Aset Synthetic Kripto dalam Berbagai Aplikasi

Peluang Trading dan Investasi: Diversifikasi dan Trading dengan Leverage

Aset synthetic kripto menawarkan para trader dan investor beragam peluang trading dan investasi, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam trading dengan leverage dan mendiversifikasi portofolio dengan aset seperti saham dan komoditas. 

Mereka menyediakan cara yang mudah untuk meningkatkan paparan terhadap fluktuasi pasar dan potensial untuk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang lebih tinggi dibandingkan dengan trading konvensional.

Yield Farming dan Penyediaan Likuiditas: Meningkatkan Likuiditas dan Insentif

Pengguna yang melakukan staking aset synthetic kripto dalam protokol DeFi dapat berpartisipasi dalam yield farming, mendapatkan aset tambahan atau token governance untuk menyediakan likuiditas kepada platform DeFi.

Aset synthetic memainkan peran penting dalam meningkatkan likuiditas dalam ekosistem DeFi, memfasilitasi perdagangan, peminjaman, dan penyetoran yang efisien.

Manajemen Risiko dan Strategi Hedge: Melindungi Portofolio

Aset synthetic menawarkan alat manajemen risiko yang kuat dan kemungkinan lindung nilai, memungkinkan trader dan investor untuk melindungi portofolio mereka dari penurunan harga aset yang mendasarinya.

Token synthetic inversi berfungsi sebagai lindung nilai yang efisien terhadap penurunan harga, sementara stablecoin synthetic menyediakan alternatif terdesentralisasi untuk stablecoin konvensional, melindungi nilai aset dalam menghadapi volatilitas pasar.

Peran DeFi dalam Pembuatan dan Perdagangan Aset Synthetic

Demokratisasi Keuangan Melalui DeFi

Platform DeFi merevolusi keuangan dengan memberi demokratisasi akses ke instrumen keuangan, memfasilitasi penciptaan, penerbitan, dan perdagangan aset synthetic. 

Dengan menghilangkan perantara, DeFi meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas, memungkinkan pengguna untuk menjadikan aset dunia nyata menjadi token dan melakukan perdagangan dengan efisien.

Mendorong Inovasi Melalui Desain Terbuka

Desain terbuka dan tanpa izin DeFi mendorong inovasi, memungkinkan pengembang untuk bereksperimen dengan desain aset synthetic dan strategi perdagangan yang berbeda. 

Dengan menyediakan akses 24/7 kepada berbagai aset, DeFi mempromosikan inklusi keuangan dan akses pasar internasional.

Memfasilitasi Perdagangan Aset Synthetic dan Yield Farming

Platform DeFi menawarkan kolam likuiditas di mana pengguna dapat melakukan perdagangan aset synthetic dengan mudah, mempromosikan yield farming dengan memberikan insentif kepada pengguna untuk menyediakan likuiditas bagi ekosistem. 

Platform ini merevolusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract untuk menyederhanakan pembuatan dan perdagangan aset synthetic, memberdayakan pengguna di seluruh dunia.

Menjelajahi Keunggulan Aset Synthetic Kripto

Diversifikasi dan Peningkatan Portofolio

Aset synthetic kripto menawarkan berbagai keuntungan, termasuk diversifikasi, leverage, keterlibatan dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi), peningkatan likuiditas, dan mitigasi risiko. 

Aset synthetic kripto ini merevolusi keuangan digital dengan memberikan akses ke berbagai aset, termasuk saham tradisional, komoditas, dan mata uang, memungkinkan pengguna untuk mendiversifikasi portofolio mereka secara mulus dalam ranah kriptokurensi, sehingga mengurangi risiko dan mengoptimalkan strategi investasi.

Leverage dan Partisipasi dalam DeFi

Selain itu, aset-aset ini memfasilitasi leverage, memungkinkan para trader untuk memperbesar paparan terhadap volatilitas harga aset dan potensial mencapai keuntungan yang lebih tinggi.

Mereka memainkan peran kunci dalam ekosistem DeFi, memberdayakan pengguna untuk terlibat aktif dalam yield farming dan penyediaan likuiditas, mendapatkan imbalan atas partisipasi mereka, serta berkontribusi pada pertumbuhan platform DeFi.

Peningkatan Likuiditas dan Manajemen Risiko

Selain itu, aset sintetis berperan sebagai tulang punggung kolam likuiditas, meningkatkan likuiditas keseluruhan platform DeFi, yang sangat penting untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan dan peminjaman yang efisien. 

Sumber daya ini juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko penting, memberikan pengguna dengan sarana yang diperlukan untuk melindungi investasi mereka dari ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga yang tidak terduga, sehingga meningkatkan stabilitas dan ketahanan pasar.

Menavigasi Tantangan dan Risiko yang Terkait dengan Aset Synthetic

Mengatasi Kerentanan Smart Contract

Meskipun memiliki banyak manfaat, aset sintetis menimbulkan tantangan dan risiko tertentu yang membutuhkan pertimbangan yang cermat.

Terutama, penggunaan aset sintetis dalam industri kripto dan blockchain membawa risiko kerentanan atau eksploitasi smart contract, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. 

Serangan DAO yang terkenal pada tahun 2016 menjadi pengingat yang nyata akan potensi risiko yang terkait dengan kelemahan smart contract, yang menyoroti perlunya langkah-langkah keamanan yang kokoh dan praktik manajemen risiko yang waspada.

Menavigasi Likuiditas Pasar dan Ketidakpastian Regulasi

Selain itu, likuiditas pasar tetap menjadi perhatian utama, karena beberapa aset sintetis mungkin memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan mitra dunia nyata mereka.

Kelangkaan likuiditas ini dapat menghadapkan trader pada risiko seperti manipulasi harga dan slippage selama perdagangan, yang berdampak buruk pada stabilitas dan integritas pasar. 

Selain itu, ketidakpastian regulasi terus menjadi tantangan, karena pemerintah di seluruh dunia berjuang untuk mendefinisikan dan mengatur produk keuangan inovatif ini, yang ditunjukkan oleh perselisihan hukum yang sedang berlangsung dan perubahan regulasi seputar stablecoin seperti Tether (USDT).

Mengurangi Risiko yang Terkait dengan Sistem Oracle

Terakhir, ketergantungan berlebihan pada sistem oracle memperkenalkan risiko keamanan, karena oracle yang tercompromi dapat memberikan data yang tidak akurat, yang mengganggu utilitas dan nilai aset sintetis yang bergantung pada mereka. 

Penting untuk menerapkan protokol keamanan yang kokoh dan menggunakan solusi oracle terpercaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan manipulasi data dan memastikan integritas pasar aset sintetis.

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappbeti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

 

Baca Juga: 

ETF Bitcoin Tergelincir Saat GBTC Mengalami Penarikan, Bersiap untuk Tren Koreksi Panjang?

Protokol Seneca Merugi $6,4 juta? Ini Dampak pada Ethereum dan Masa Depan DeFi

Bitcoin Tetap Mendekati $43k di Tengah Angka Ketenagakerjaan

 

 

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.