Tips Trading Bitcoin Option untuk Menghasilkan Keuntungan di Pasar yang Volatil

Bittime - Trading bitcoin menawarkan keuntungan signifikan namun juga dapat memberikan dampak negatif berupa kerugian jika seorang trader tidak berhati-hati. Nyatanya banyak trader yang memilih berdagang spot dan futures untuk jual beli aset kripto. Selain itu ada juga perdagangan opsi atau option untuk trading Bitcoin.

Cek Market Crypto Hari Ini:

Apa Itu Bitcoin Option?

Bitcoin option adalah jenis kontrak derivatif yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli atau penjual untuk membeli atau menjual Bitcoin pada harga tertentu (strike price) pada tanggal tertentu (expiration date). Dengan menggunakan Bitcoin option, Anda dapat berspekulasi tentang arah pergerakan harga Bitcoin, baik naik maupun turun, dengan risiko yang terbatas.

Bitcoin option memiliki dua jenis, yaitu call option dan put option. Call option memberikan hak kepada pembeli untuk membeli Bitcoin pada strike price, sementara put option memberikan hak kepada pembeli untuk menjual Bitcoin pada strike price. Untuk mendapatkan hak ini, pembeli harus membayar sejumlah uang (premium) kepada penjual.

Salah satu keuntungan dari Bitcoin option adalah Anda dapat mengkombinasikan berbagai jenis option untuk membuat strategi yang sesuai dengan ekspektasi dan toleransi risiko Anda. Salah satu strategi yang populer dan efektif adalah long condor dengan call option, atau iron condor.

Bagaimana Cara Kerja Strategi Iron Condor?

Strategi iron condor adalah strategi yang cocok untuk Anda yang tidak yakin dengan arah pergerakan harga Bitcoin, atau yang mengharapkan harga Bitcoin bergerak dalam kisaran tertentu. Strategi ini melibatkan pembelian dan penjualan empat jenis call option dengan strike price dan expiration date yang berbeda.

Strategi iron condor dapat memberikan keuntungan maksimal jika harga Bitcoin berada di antara dua strike price tengah pada saat expiration date, dan kerugian maksimal jika harga Bitcoin berada di luar dua strike price terluar pada saat expiration date.

Strategi ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang tidak terlalu besar, baik saat naik maupun turun.

Berikut adalah contoh penerapan strategi iron condor untuk Bitcoin option yang jatuh tempo pada 31 Desember 2021, dengan asumsi harga Bitcoin saat ini adalah $57,600.

• Pertama, Anda membeli 0,54 kontrak call option dengan strike price $52,000 dan premium $5,000. Ini berarti Anda memiliki hak untuk membeli 0,54 Bitcoin pada harga $52,000 pada 31 Desember 2021, dengan membayar $5,000 x 0,54 = $2,700.
• Kedua, Anda menjual 0,50 kontrak call option dengan strike price $56,000 dan premium $3,000. Ini berarti Anda memiliki kewajiban untuk menjual 0,50 Bitcoin pada harga $56,000 pada 31 Desember 2021, dengan menerima $3,000 x 0,50 = $1,500.
• Ketiga, Anda menjual 0,45 kontrak call option dengan strike price $64,000 dan premium $1,000. Ini berarti Anda memiliki kewajiban untuk menjual 0,45 Bitcoin pada harga $64,000 pada 31 Desember 2021, dengan menerima $1,000 x 0,45 = $450.
• Keempat, Anda membeli 0,41 kontrak call option dengan strike price $70,000 dan premium $500. Ini berarti Anda memiliki hak untuk membeli 0,41 Bitcoin pada harga $70,000 pada 31 Desember 2021, dengan membayar $500 x 0,41 = $205.

Dengan melakukan empat transaksi ini, Anda telah membentuk strategi iron condor. Total premium yang Anda bayar adalah $2,700 + $205 - $1,500 - $450 = $955.

Ini adalah biaya yang Anda keluarkan untuk membuat strategi ini, dan juga merupakan kerugian maksimal yang dapat Anda alami jika harga Bitcoin berada di luar kisaran $52,000 - $70,000 pada 31 Desember 2021.

Bagaimana Cara Menghitung Keuntungan dan Kerugian dari Strategi Iron Condor?

Keuntungan dan kerugian dari strategi iron condor tergantung pada harga Bitcoin pada saat expiration date. Berikut adalah beberapa kemungkinan skenario:

• Jika harga Bitcoin berada di antara $56,000 dan $64,000, Anda akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar $3,045. Ini karena semua option yang Anda beli dan jual akan kadaluarsa tanpa nilai, sehingga Anda hanya mendapatkan selisih antara premium yang Anda bayar dan terima.
• Jika harga Bitcoin berada di antara $52,000 dan $56,000, atau di antara $64,000 dan $70,000, Anda akan mendapatkan keuntungan yang berkurang. Ini karena salah satu option yang Anda beli akan memiliki nilai intrinsik, sehingga Anda harus mengurangi nilai tersebut dari selisih premium yang Anda bayar dan terima.
• Jika harga Bitcoin berada di bawah $52,000, atau di atas $70,000, Anda akan mengalami kerugian maksimal sebesar $955. Ini karena dua option yang Anda beli akan memiliki nilai intrinsik, sehingga Anda harus menambahkan nilai tersebut ke selisih premium yang Anda bayar dan terima.

Baca juga:

Apa Kelebihan dan Kekurangan dari Strategi Iron Condor?

Strategi iron condor memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan

• Strategi ini memiliki risiko yang terbatas dan terdefinisi, yaitu sebesar total premium yang dibayarkan.
• Strategi ini dapat memberikan keuntungan yang konsisten jika harga Bitcoin bergerak dalam kisaran yang ditentukan.
• Strategi ini dapat mengurangi dampak dari volatilitas harga dan waktu yang berlalu, karena premium yang dibayarkan dan diterima saling meniadakan.

Kekurangan

• Strategi ini memiliki potensi keuntungan yang terbatas dan terdefinisi, yaitu sebesar selisih antara strike price tengah dan terluar dikurangi total premium yang dibayarkan.
• Strategi ini membutuhkan biaya transaksi yang lebih tinggi, karena melibatkan empat jenis option yang berbeda.
• Strategi ini membutuhkan penyesuaian yang lebih sering, karena pergerakan harga yang signifikan dapat mengubah profitabilitasnya.

Kesimpulan

Strategi iron condor adalah salah satu strategi Bitcoin option yang dapat digunakan oleh trader yang tidak yakin dengan arah pergerakan harga Bitcoin, atau yang mengharapkan harga Bitcoin bergerak dalam kisaran tertentu. Strategi ini melibatkan pembelian dan penjualan empat jenis call option dengan strike price dan expiration date yang berbeda.

Strategi iron condor memiliki risiko dan keuntungan yang terbatas dan terdefinisi, serta dapat mengurangi dampak dari volatilitas harga dan waktu yang berlalu. Namun, strategi ini juga membutuhkan biaya transaksi yang lebih tinggi, dan penyesuaian yang lebih sering.

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Baca Juga:

Apa Arti Call Options Saat trading?

Panduan Dasar Strategi Trading Kripto untuk Pemula

Analisis Bitcoin: Pengaruh Pemilu Amerika Serikat Terhadap Harga Bitcoin

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.